一(yī)、企業簡介
河北(běi)平安健康集團是由石家莊平安醫院、唐山灤南(nán)縣中(zhōng)醫院、青島國金中(zhōng)醫院、河北(běi)友愛醫院、無極人和醫院、甯晉縣康怡醫院、河北(běi)國金藥業、河北(běi)平安健康家園、石家莊賽爾福物(wù)資(zī)有限公司、石家莊平安惠生(shēng)醫藥科技有限公司組成。經過20餘年的滾動式發展，企業已快速成長為集醫院經營、健康管理和藥品的研發、生(shēng)産、營銷于一(yī)體(tǐ)的現代化制集團。
運行機制：以科技為先導，以市場為龍頭，科研、教學、臨床、生(shēng)産、營銷一(yī)體(tǐ)化運作；按照現代化企業治理要求建立規範的制運行機制！
産業定位：以醫療産業為主業，漸進式開(kāi)展醫、藥、健康管理等相關多元化經營。
二、管理難點/信息化目标
提供規範的集團财務平台，規範财務系統操作方式，符合監管要求，實現公司财務核算、資(zī)金集中(zhōng)管理、資(zī)金結算及直連支付工(gōng)作流程整合目标，提升集團化财務管理能力。
系統包括集團财務核算、固定資(zī)産管理、資(zī)金管理與銀企直連，全面預算管理、報銷管理，支持多角度的權限控制、多維度的指标分(fēn)析、集團财務監控、現金流量管理、運營風險管控以及後台靈活的統計分(fēn)析、預警控制等相關功能。同時，根據業務崗位要求配置相關角色，讓使用該系統的各部門（崗位）共享數據信息視圖，滿足全局風險管控的目标；促進企業戰略目标與績效管理、資(zī)源分(fēn)配相結合，并結合财務與業務過程與報告的管控，形成完整的PDCA管理循環。
系統立足于當下(xià)，着眼于未來，在規劃和設計層面，充分(fēn)考慮到靈活性和可配置性，避免在公司規模擴大(dà)、業務擴展以及未來考核方式和組織架構發生(shēng)變化時進行二次開(kāi)發。另外(wài)，充分(fēn)考慮與外(wài)聯系統的對接，實現數據不落地傳輸，降低風險。具體(tǐ)包括：
1. 支持集團财務、資(zī)金管理系統的一(yī)體(tǐ)化，實現數據不落地傳輸；
2. 實現資(zī)金集中(zhōng)管理，提高資(zī)金使用效率；
3. 實現報銷業務與全面預算業務管理；
4. 規範業務方式，提高工(gōng)作效率，支持報表自動化生(shēng)成；
5. 各業務崗位權限明确，流程清晰，數據共享；
三、總體(tǐ)方案
基于集團組織結構，以集團總部為主導，從多組織、多法人、多層次、跨區域的特征出發，為集團企業提供“協同-集成-管控”的一(yī)體(tǐ)化管控解決方案：
統一(yī)的集團财務核算體(tǐ)系；
統一(yī)的集團财務報告體(tǐ)系；
統一(yī)的集團預算管理體(tǐ)系；
統一(yī)的集團資(zī)金集中(zhōng)管理體(tǐ)系；
四、關鍵應用場景
4.1銀行對賬
由于集團内各核算單位與銀行的賬務處理和入賬時間不一(yī)樣，往往會發生(shēng)雙方賬面記錄不一(yī)緻的情況，為了防止記賬發生(shēng)差錯，正确掌握銀行存款的實際餘額，企業必須定期将企業銀行存款日記賬與銀行發出的對賬單進行核對并編制銀行存款餘額調節表。
在啟用信息化系統之前，集團各單位都是在系統外(wài)将銀行的對賬單和總賬數據通過手工(gōng)勾兌的方式進行每月的對賬和出餘額調節表。通過系統應用，開(kāi)通銀企直聯的賬戶直接在系統下(xià)載對賬單和總賬系統進行對賬，同時沒有開(kāi)通銀企直聯的賬戶通過Excel格式的對賬單導入系統，實現銀行對賬單和總賬系統單位日記賬的對賬。在實現方式上，系統支持根據結算方式，結算号，金額等自動勾對，同時支持手工(gōng)勾兌。勾兌後進行餘額調節表和勾兌情況查詢，對未達賬項進行分(fēn)析，對已勾對的數據進行核銷，大(dà)大(dà)節省了工(gōng)作時間，提高了工(gōng)作效率。
4.2協同憑證
河北(běi)平安健康集團通過NC65系統的協同業務設置内部各成員(yuán)單位之間的科目對應關系，由一(yī)方單位的憑證自動生(shēng)成另一(yī)方單位憑證的“協同憑證”。
通過協同憑證給集團财務工(gōng)作帶來的效益如下(xià)：
1. 借助信息系統，規範集團内單位之間對于内部交易的核算，促進交易各方及時、準确入賬；
2. 内部交易協同處理大(dà)大(dà)減輕工(gōng)作量；
3. 協同業務，在核算階段，需要雙方均予以确認，有效的節約了集團對賬的成本；
4. 通過協同憑證内部交易生(shēng)成對賬規則，也為集團手工(gōng)做合并報表提供了數據抵消的基礎。
4.3動态報表
平安健康集團在月末分(fēn)析中(zhōng)有很多管理報表，而且醫院的科室部門又(yòu)比較多，通過Excel彙總既麻煩又(yòu)比較費(fèi)時。在NC65系統中(zhōng)将此類報表設置為動态表，集團内各單位隻需要在此表中(zhōng)勾選需要計算的部門即可，然後通過計算保存有數據的單元格，最後在集團層面做彙總分(fēn)析。同時保證以後不論各單位是增加或者删減部門都不影響報表的格式。
4.4 U8發票(piào)與集成
在原有模式下(xià)，平安健康集團采購發票(piào)由業務部門在業務系統登記後再在Excel進行手工(gōng)整理提交财務，财務在系統錄付款處理，做兩遍重複工(gōng)作，費(fèi)時費(fèi)力。通過開(kāi)發工(gōng)具實現了供應商(shāng)檔案和發票(piào)的同步，U8系統錄入的供應商(shāng)定時傳遞到NC系統，U8發票(piào)審核後定時傳到NC應付單，财務參照應付單生(shēng)成付款單，最後由付款單生(shēng)成财務憑證。付款時隻需核對金額等信息，并通過銀企直連對外(wài)付款，高效快捷。
4.5資(zī)金上收
資(zī)金結算中(zhōng)心通過手動下(xià)載銀行對賬單，由到賬通知(zhī)生(shēng)成資(zī)金上收單，上收單審批生(shēng)成資(zī)金結算中(zhōng)心的上收憑證，成員(yuán)單位通過對上收回單記賬，生(shēng)成成員(yuán)單位的上收憑證。由單據到财務憑證都是參照生(shēng)成，無需手工(gōng)錄入，高效快捷的完成了财務工(gōng)作，同時又(yòu)保證了數據的準确性。
4.6直接對外(wài)付款
通過前期的調研了解，平安健康集團的主要收付款賬戶為交通銀行和工(gōng)商(shāng)銀行，所以對這兩個銀行開(kāi)通了銀企直聯功能，實現在系統内即可以對外(wài)部供應商(shāng)、客戶付款，同時也可以直接查詢賬戶餘額，流水等情況，實現無需插入多個網銀U盾逐個查看，而是一(yī)鍵查看所有賬戶的餘額。系統收付款單據也可以直接生(shēng)成财務的憑證。
4.7内部轉賬
内部轉賬是集團内各單位發生(shēng)資(zī)金往來業務時，直接通過内部賬戶完成收付款，增加收款方在結算中(zhōng)心的存款，同時減少付款放(fàng)在結算中(zhōng)心的存款，不産生(shēng)真實的銀行數據變化，進而減少集團資(zī)金在途和結算費(fèi)用。
4.8報銷管理—職工(gōng)及職工(gōng)家屬優惠報銷單
根據平安醫院的管理需求，職工(gōng)及家屬報銷（住院門診）金額計算是比較複雜(zá)的，報銷額度由客服部門計算出來後，實際報銷的時候每次都需要财務部門再次核對，而且經常出現錯誤的情況。通過系統實時，在NC65費(fèi)用報銷系統中(zhōng)，将此報銷類型設置為固定的模闆，且各個項目之間的邏輯計算關系都通過設置公式來實現，報銷人員(yuán)隻需要錄入部分(fēn)内容，系統自動根據報銷标準、公司設置等直接計算出實際報銷金額。
五、應用價值
河北(běi)平安健康集團信息化平台項目采用上線單位統一(yī)規劃、分(fēn)步執行的原則，經過雙方項目小(xiǎo)組16個月的項目實施，NC系統基本滿足了河北(běi)平安健康集團的資(zī)金管理、預算報銷、财務核算的業務功能需求，各單位已經開(kāi)始運用系統進行日常的工(gōng)作，在新系統，項目實施取得的成果如下(xià)：
1. 搭建了河北(běi)平安健康集團資(zī)金信息化管理平台，通過與交通銀行、工(gōng)商(shāng)銀行技術直聯的切換，實現了平安健康集團本部、下(xià)屬公司9家及銀行三方的賬戶授權協議簽訂，已經實現了對下(xià)屬單位資(zī)金存量、流量的随時監控；
2. 搭建河北(běi)平安健康集團資(zī)金收支計劃的管理體(tǐ)系，同時完成了資(zī)金計劃的上報、彙總、審批、啟動流程，對河北(běi)平安健康集團整體(tǐ)的資(zī)金收支情況提供預測依據；
3. 搭建了河北(běi)平安健康集團的調度計劃體(tǐ)系，做到下(xià)撥數據有據可依，做好資(zī)金統籌安排；
4. 實現了資(zī)金歸集、下(xià)撥、内部活期存款業務的項目實施、測試、手冊編寫、培訓、上線等工(gōng)作，同時兩家銀行均已經正常進行資(zī)金歸集、下(xià)撥的業務處理；内部計息業務正常處理；
5. 實現了資(zī)金收付信息化管理，通過現金管理收付款結算單據的應用，對資(zī)金計劃的計劃數、執行數進行對比分(fēn)析，完成了與兩家銀行的系統直接支付工(gōng)作，提高财務人員(yuán)的工(gōng)作效率；
6. 針對預算管理，改變了現有的手工(gōng)管理模式，提高了全面預算編制效率和準确度；實現了預算的審批、上報以及上級領導的審批流程可視化操作；
7. 預算管理與财務核算和報銷管理集成應用，在填制報銷單或總賬憑證時進行實時控制預警；
8. 預留了預算調整流程，在需要調整時進行調整，同時規範各公司、部門及整個集團的預算調整流程 ；
9. 針對不同業務類型設置了滿足業務需要的不同樣式的報銷單，按照各單位報銷标準設置報銷公式，計算報銷金額，如職工(gōng)及職工(gōng)家屬優惠報銷單優惠額的計算，改變了原報銷額需要财務人員(yuán)手工(gōng)計算的應用方式，減少了财務人員(yuán)工(gōng)作量，同時提高數據準确性；
10. 實現了報銷各級部門領導的審批流程可視化操作；
11. 對報銷款項通過銀企直聯技術完成系統内對員(yuán)工(gōng)報銷直接打卡的結算動作。
12. 報銷單據能自動生(shēng)成财務憑證，減少财務人員(yuán)工(gōng)作量。
具體(tǐ)帶來的價值如下(xià)：
六、客戶感言
平安健康集團原使用用友U8系統，各子公司财務核算和資(zī)金管理是獨立的，集團董事會要求财務統一(yī)管理。應用NC65系統以後，加強了集團财務對各子公司的統一(yī)管控水平，提高了資(zī)金中(zhōng)心的管理能力，費(fèi)用報銷和預算管理一(yī)定程度上實現了業财融合，财務對業務的事前預測，事中(zhōng)管控，事後的核算分(fēn)析能力有所提高。
财務系統：按集團業态統一(yī)了核算原則，統一(yī)了會計科目，統一(yī)了報表格式，制定了内部交易結算原則和協同規則，達到了集團财務對各成員(yuán)單位會計核算的統一(yī)管控。
資(zī)金模塊和銀企直連：集團資(zī)金中(zhōng)心及時上收資(zī)金，并按資(zī)金計劃下(xià)撥資(zī)金，根據實際情況模拟銀行運作調節各單位之間的資(zī)金盈缺，集中(zhōng)資(zī)金優勢提高了資(zī)金利用效率，為企業創造價值。銀企直連直接将财務系統對接銀行系統，再自動生(shēng)成憑證，使财務賬面資(zī)金更加準确，核算更加高效。
費(fèi)用報銷和預算管理：統一(yī)了預算控制規則和預算管控維度，編制了統一(yī)的預算報表，财務會計轉型為管理會計。财務管理向業務縱深管理邁進，費(fèi)用報銷模塊實現各費(fèi)用歸口部門進行預算過程管控和錄入費(fèi)用報銷單，系統内走審批流程，利用銀企直連付款給員(yuán)工(gōng)，基本實現業财融合。
總之，NC65是集團化财務管控的有效手段，NC65的應用使财務集團化管理的水平大(dà)幅度提升。
——平安健康集團項目經理、集團财務部主任 李曉芳
七、專家點評
平安健康集團财務管控信息化項目是一(yī)步一(yī)個腳印，每一(yī)步都穩紮穩打，從初期的整體(tǐ)規劃到分(fēn)階段的實施，都能看出顧問的深厚功底，同時也能看出平安健康集團從高層到基層對項目的大(dà)力支持，沒有雙方的全力配合、有效深入溝通，是無法取得項目的成功的。
平安健康集團财務管控真正意義上實現了“三算合一(yī)”，同時又(yòu)不拘泥于傳統意義上的“核算、結算、預算的三算合一(yī)”，從業務接口的開(kāi)發到個性化報銷單據的詳細設計，每一(yī)處細緻化的工(gōng)作，說明項目團隊真正做到了“站在客戶角度”思考問題、解決問題！
——用友網絡河北(běi)分(fēn)公司專家顧問 沈金華